Grundlagen und Probleme der betriebswirtschaftlichen Risikotheorie
Author(s)
Bibliographic Information
Grundlagen und Probleme der betriebswirtschaftlichen Risikotheorie
（Schriftenreihe des Seminars für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre der Universität Hamburg, Bd. 1）
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, c1973
Available at / 5 libraries
-
No Libraries matched.
- Remove all filters.
Note
Bibliography: p. 189-216
Description and Table of Contents
Table of Contents
1. Grundlagen der betriebswirtschaftlichen Risikotheorie.- 1.1. Einfuhrende Bemerkungen.- 1.2. Ziel und Gang der Untersuchung.- 1.3. Unsicherheit, Risiko, Chance, subjektives und objektives Risiko (Begriffsklarung).- 1.4. Die Entscheidungsanalyse als Grundlage der Risikotheorie.- 1.4.1. Das Modell der Entscheidung.- 1.4.2. Die Bestimmungsgroessen der Entscheidung.- 1.4.3. Die Zusammenfassung und Aufteilung von Entscheidungsraumen.- 1.5. Der Aktionsraum bei Risiko.- 1.5.1. Informationsbeschaffung und Informationsverarbeitung.- 1.5.2. Massnahmen zur direkten Beeinflussung von Wahrscheinlichkeiten.- 1.5.3. Massnahmen der Risikoubertragung (Risikoabwalzung).- 1.5.3.1. Massnahmen der offenen Risikoubertragung (Risikoabwalzung).- 1.5.3.1.1. Die Versicherung.- 1.5.3.1.2. Die Haftungsverteilung in Vertragen.- 1.5.3.2. Massnahmen der versteckten Risikoubertragung (Risikoabwalzung).- 1.5.4. Massnahmen zur Gestaltung der betrieblichen Flexibilitat.- 1.5.4.1. Die Flexibilitat in der Produktion.- 1.5.4.2. Die Flexibilitat im Absatzbereich.- 1.5.4.3. Die Flexibilitat im Finanzbereich.- 1.5.5. Massnahmen der Risikostreuung.- 1.6. Die Zielsetzung bei Risiko.- 1.6.1. Der risikopolitische Horizont.- 1.6.2. Die Wertfunktion.- 2. Das Risikoverhalten des Subjektes.- 2.1. Die Beschreibung der Unsicherheit.- 2.1.1. Die Grenzen des strengen Wahrscheinlichkeitskonzeptes.- 2.1.2. Die Erfassung der reinen, statistischen Unsicherheit.- 2.1.3. Die ausschliessliche Verwendung objektiver Wahrscheinlichkeiten.- 2.1.4. Die wahrscheinlichkeitsfreie Beschreibung von Unsicherheitssituationen.- 2.2. Die Risikopraferenz.- 2.2.1. Risikopraferenz bei bekannten Wahrscheinlichkeiten.- 2.2.1.1. Die rationale Risikopraferenzfunktion.- 2.2.1.2. Diskussion der Bernoullirationalen Risikopraferenz.- 2.2.1.3. Rationale Entscheidungskriterien.- 2.2.1.3.1. Ordinale Parameter.- 2.2.1.3.2. Metrische Parameter.- 2.2.1.3.3. Andere Parameter.- 2.2.2. Risikopraferenz bei reiner, statistischer Unsicherheit.- 2.2.2.1. Das Axiomensystem von Chernoff.- 2.2.2.2. Rationale Risikopraferenz bei reiner, statistischer Unsicherheit.- 2.2.2.3. Rationale Entscheidungskriterien bei reiner, statistischer Unsicherheit.- 2.2.3. Anmerkungen zur weiteren Entwicklung.- 3. Die Informationen bei Risiko.- 3.1. Das Informationsoptimum.- 3.1.1. Der Erwartungswert vollkommener Information.- 3.1.2. Beispiele fur die Ermittlung des Wertes zusatzlicher Informationen.- 3.2. Prognose.- 3.2.1. Die Methoden des Schliessens.- 3.2.2. Die Prognosemethoden.- 3.2.2.1. Prognose eines einzelnen Merkmals.- 3.2.2.1.1. Verfahren zur Prognostizierung des wahrscheinlichsten Wertes.- 3.2.2.1.1.1. Zeitreihenverfahren.- 3.2.2.1.1.2. Analogverfahren.- 3.2.2.1.2. Prognose einer eindimensionalen Wahrscheinlichkeitsverteilung.- 3.2.2.2. Prognose mehrerer interdependenter Merkmale.- 3.2.2.3. Die Kombination von Prognosen.- 4. Betriebswirtschaftliche Risikoanalyse.- 4.1. Zufallsvariable im betrieblichen System.- 4.2. Unsicherheit im Absatzbereich beim Einprodukt-Betrieb.- 4.2.1. Die Kosten bei stochastischer Nachfrage im Einprodukt-Einfaktor-Modell.- 4.2.2. Die Leistung bei stochastischer Nachfrage im Einprodukt-Einfaktor-Modell.- 4.2.3. Der Erfolg bei stochastischer Nachfrage im Einprodukt-Einfaktor-Modell.- 4.3. Erweiterung auf den Mehrproduktfall.- 4.3.1. Die Nachfrage eines Gutes ist unsicher.- 4.3.1.1. Das Risiko beim Aktionsraum p und r.- 4.3.1.2. Das Risiko beim Aktionsraum p.- 4.3.2. Unsichere Preise.- 4.3.3. Die Nachfrage von zwei Gutern ist unsicher.- 4.3.3.1. Das Risiko beim Aktionsraum p und r.- 4.3.3.2. Das Risiko beim Aktionsraum p.- 4.3.4. Die Nachfragemengen von 1 ? n Gutern sind unsicher.- 4.3.4.1. Die Fxi sind stabile (, ?)-Verteilungen.- 4.3.4.2. Beispiel.- 4.4. Unsicherheit in der Produktion.- 4.4.1. Die Optimalitatsbedingungen bei (, ?2)-Praferenz.- 4.4.2. Die Optimalitatsbedingungen bei (, ?2, r3)-Praferenz.- 4.5. Anmerkungen zur weiteren Entwicklung.- Verzeichnis der Abkurzungen.
by "Nielsen BookData"