金融リスクマネジメント入門
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金融リスクマネジメント入門
（日経文庫, 1264）
日本経済新聞出版社, 2012.6
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キンユウ リスク マネジメント ニュウモン
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参考文献: p205-207
Description and Table of Contents
Description
市場に潜む“危険性”の見極めと回避法を伝授！市場リスク、信用リスクなど様々なリスクを識別し、測定し、管理する手法を包括的に説明。金融マン必携。
Table of Contents
- 第１章 金融リスクマネジメントの基礎（リスクマネジメントのプロセス；リスクとは何か？どう測定するのか？ ほか）
- 第２章 市場リスクの測定とマネジメント（株式のリスク；債券投資（金利）リスクとヘッジ ほか）
- 第３章 信用リスクの測定とマネジメント（損失分布、予想損失と予想外損失；市場リスクのＶａＲと信用リスクのＶａＲ：その違い ほか）
- 第４章 そのほかのリスクと統合リスク管理（オペレーショナルリスク；流動性リスク ほか）
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